中國中金財富證券有限公司

CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED

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中金財富 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112505367 25建設(shè)銀行CD367 1 3.90% 79,743.19
2 112503315 25農(nóng)業(yè)銀行CD315 2 3.90% 79,734.50
3 112503262 25農(nóng)業(yè)銀行CD262 1 2.91% 59,395.76
4 112516062 25上海銀行CD062 1 1.95% 39,955.61
5 112502162 25工商銀行CD162 1 1.95% 39,936.36
6 112502050 25工商銀行CD050 1 1.95% 39,908.11
7 112503305 25農(nóng)業(yè)銀行CD305 1 1.95% 39,875.88
8 112505370 25建設(shè)銀行CD370 1 1.95% 39,869.81
9 112405398 24建設(shè)銀行CD398 1 1.95% 39,868.11
10 112512059 25北京銀行CD059 1 1.47% 29,971.21

中金財富 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112516062 25上海銀行CD062 1 2.42% 39,778.54
2 112502162 25工商銀行CD162 1 2.42% 39,774.18
3 112506049 25交通銀行CD049 1 2.11% 34,782.48
4 112403262 24農(nóng)業(yè)銀行CD262 1 2.11% 34,760.77
5 112411090 24平安銀行CD090 1 1.82% 29,964.74
6 112402111 24工商銀行CD111 1 1.82% 29,906.11
7 112503102 25農(nóng)業(yè)銀行CD102 1 1.81% 29,865.81
8 112512059 25北京銀行CD059 1 1.81% 29,839.13
9 112511041 25平安銀行CD041 1 1.81% 29,837.69
10 112506113 25交通銀行CD113 1 1.81% 29,831.55

中金財富 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112409151 24浦發(fā)銀行CD151 1 2.61% 39,899.56
2 112403192 24農(nóng)業(yè)銀行CD192 1 2.60% 39,787.66
3 112503086 25農(nóng)業(yè)銀行CD086 1 1.96% 29,877.06
4 112481787 24寧波銀行CD081 1 1.95% 29,855.51
5 112411090 24平安銀行CD090 1 1.95% 29,819.32
6 112403208 24農(nóng)業(yè)銀行CD208 1 1.95% 29,799.06
7 112403211 24農(nóng)業(yè)銀行CD211 1 1.95% 29,782.64
8 112503102 25農(nóng)業(yè)銀行CD102 1 1.95% 29,722.82
9 112505053 25建設(shè)銀行CD053 1 1.63% 24,841.78
10 112403262 24農(nóng)業(yè)銀行CD262 1 1.62% 24,709.32